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河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2018/10/23 05:36

  公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  委托理财受托方:中国农业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国光大银行

  委托理财投资类型:固定利率债券、非保本浮动收益型、固定收益类、保本浮动收益

  1、2019年6月17日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国成功购买▪…□▷▷•产品“19国开03(续7)”;

  2、2019年7月1日,公司通过中国成功购买理财产品“法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年第1期”;

  3、2019年7月2日,公司通过上海浦东发展成功购买理财产品“利多多E路发B款”;

  6、2019年7月17日,公司通过上海浦东发展购买理财产品“利多多之步步高升理财计划”;

  7、2019年8月7日,公司通过中国成功购买产品“19国开08(续3)”;

  8、2019年8月15日,公司通过上海浦东发展◇…=▲银行成功购买理财产品“利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款”。

  公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过◆▼了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(、《上海证券报》、《中国证券报★△◁◁▽▼》、《证券日报》和《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-015)。

  公司购买理财产品的○▲-•■□受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债▼▼▽●▽●务、人员等方◆■面的◇=△▲其它关系。

  本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资☆△◆▲■收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (1)★◇▽▼•遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交•□▼◁▼董事长审批。

  (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运▷•●营★-●=•▽和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现◆◁•金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本▲●…△金金额合计□◁72.5016亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币90亿元的规定。

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